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XP DOMINUS LONG BIASED II SEGUROS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.430.550/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.503.697
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.430.550/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP Dominus Long Biased II Seguros FIC de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 17 de setembro de 2019, sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC). O veículo possui responsabilidade limitada e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercados. A gestão dos recursos é realizada pela XP Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é estruturado como um "fundo de fundos", o que significa que o seu patrimônio é investido majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 2.503.697. Por se tratar de um produto voltado ao mercado financeiro, o investidor deve consultar o regulamento e o material informativo disponível na CVM ou junto aos prestadores de serviço para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis ao fundo.

Performance — Último Mês

1.25231.29701.34321.388004/0515/0529/05-4.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 4,0487%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 9,1276%, passando de R$ 3.648.659 para R$ 3.315.625, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 1,387954. Após esse momento, observou-se uma trajetória de queda consistente, com destaque para o dia 13/05, que marcou um ponto de inflexão relevante na desvalorização. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual na cotação entre os dias 20/05 e 25/05, o movimento não foi suficiente para reverter a tendência negativa acumulada até o encerramento do período. A performance final reflete um cenário de pressão sobre o valor dos ativos que compõem a carteira durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.341393R$ 3.648.6591
05/05/20261.356912R$ 3.690.8701
06/05/20261.387954R$ 3.775.3061
07/05/20261.351835R$ 3.677.0611
08/05/20261.357918R$ 3.693.6071
11/05/20261.317314R$ 3.583.1621
12/05/20261.313294R$ 3.572.2261
13/05/20261.276969R$ 3.473.4221
14/05/20261.297588R$ 3.529.5041
15/05/20261.277622R$ 3.335.1971

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