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FI

XP DISTRIBUIDORES CORPORATE LIGHT PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.375.967/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.375.967/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP DISTRIBUIDORES CORPORATE LIGHT PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo possui sua administração exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da XP Vista Asset Management Ltda. Como um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, com uma estratégia que prioriza a alocação em títulos de crédito privado. A característica de responsabilidade limitada assegura que a perda dos cotistas, em situações adversas, fique restrita ao valor total de suas cotas. O fundo opera sob a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para esta categoria de produto financeiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este veículo é destinado a compor carteiras que demandam instrumentos de renda fixa com gestão profissional, sendo importante que o investidor consulte o regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas estabelecidas pelo gestor e pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.22041.22501.22971.234404/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1456% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem interrupções ou momentos de queda relevante ao longo de todo o intervalo analisado. O valor da cota iniciou o período em 1,220376 e encerrou em 1,234356. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou tendência de crescimento, evoluindo de R$ 622.073.616 para R$ 629.199.869, um incremento percentual idêntico ao da valorização da cota. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todos os dias úteis do mês de maio. A série histórica demonstra um comportamento linear e ascendente, refletindo a valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, sem oscilações negativas registradas nos dados fornecidos para o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.220376R$ 622.073.6161
05/05/20261.221260R$ 622.524.2411
06/05/20261.221961R$ 622.881.4671
07/05/20261.222607R$ 623.210.9131
08/05/20261.223453R$ 623.641.8931
11/05/20261.224281R$ 624.063.9841
12/05/20261.225084R$ 624.473.2031
13/05/20261.225685R$ 624.779.7941
14/05/20261.226409R$ 625.148.5321
15/05/20261.227082R$ 625.491.9311

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