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XP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA

CNPJ 26.803.233/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.937.046.765
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.803.233/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de investimento constituído em 19 de março de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao segmento de infraestrutura, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa, com ênfase em debêntures incentivadas e crédito privado. A estrutura do fundo é desenhada para oferecer exposição a projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria de investimento. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da XP Vista Asset Management Ltda., que define a alocação dos ativos dentro da política de investimento estabelecida. Com um patrimônio líquido de R$ 1.937.046.765, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um porte relevante no mercado. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura brasileiro, operando sob uma gestão profissional que busca alinhar a carteira aos objetivos de crédito privado e renda fixa previstos em seu regulamento.

Performance — Último Mês

2.06382.06972.07572.081604/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8625%. A trajetória da cota foi predominantemente ascendente, iniciando em 2,063799 e encerrando o mês em 2,081600. Observou-se uma leve oscilação negativa pontual no dia 19/05, que não interrompeu a tendência de alta observada ao longo do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 7,9545%, reduzindo-se de R$ 3,23 bilhões para R$ 2,97 bilhões. Esse movimento foi acompanhado pela saída de cotistas, cujo número caiu de 52.317 para 49.551 ao final do período. A redução consistente tanto do patrimônio quanto da base de investidores sugere um movimento de resgates líquidos durante o intervalo analisado, apesar da rentabilidade positiva entregue pelo fundo. Os dados refletem um cenário de desinvestimento, mesmo com a valorização contínua do valor da cota diária observada na série histórica fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.063799R$ 3.235.662.77452317
05/05/20262.064680R$ 3.237.731.02352338
06/05/20262.065319R$ 3.227.249.25952189
07/05/20262.065734R$ 3.212.295.00152053
08/05/20262.065703R$ 3.201.549.79051921
11/05/20262.067089R$ 3.172.210.54351593
12/05/20262.067758R$ 3.173.690.82051609
13/05/20262.068181R$ 3.148.353.77651391
14/05/20262.069311R$ 3.097.598.63551178
15/05/20262.069374R$ 3.078.897.14650985

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