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XP CRÉDITO ESTRUTURADO SEGUROS PREV FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 36.352.610/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 272.921.087
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.352.610/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/05/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP CRÉDITO ESTRUTURADO SEGUROS PREV FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 20 de maio de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, com foco em estratégias de crédito privado. A gestão do fundo é realizada pela XP Vida e Previdência S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de investimento em cotas (FIC), sua estrutura operacional permite o acesso a uma carteira diversificada de ativos financeiros. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 272.921.087. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do segmento de renda fixa, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de carteira reflete as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, sendo gerido por instituições especializadas no mercado financeiro brasileiro para atender aos objetivos propostos em sua constituição.

Performance — Último Mês

1.82651.83281.83931.845704/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0507% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,826474 e encerrou o período cotado a 1,845666, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas na série diária. Paralelamente, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de alta expressiva, saltando de R$ 576.018.891 para R$ 721.121.056, o que representa uma variação positiva de 25,1905%. É importante notar que esse crescimento patrimonial ocorreu de forma contínua, acompanhando a valorização da cota. Durante todo o intervalo observado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. O comportamento dos dados reflete um período de acumulação patrimonial robusta, sustentada pela valorização constante do ativo, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.826474R$ 576.018.8911
05/05/20261.827559R$ 582.132.8621
06/05/20261.828509R$ 598.016.1801
07/05/20261.829450R$ 614.231.7041
08/05/20261.830687R$ 621.031.9531
11/05/20261.831788R$ 622.408.4381
12/05/20261.832847R$ 636.656.3841
13/05/20261.833650R$ 644.485.6851
14/05/20261.834772R$ 649.650.7341
15/05/20261.835681R$ 659.123.5551

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