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XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS MASTER PREV FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA

CNPJ 42.418.908/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.926.724.089
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.418.908/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS MASTER PREV FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA é um fundo de investimento classificado como multimercado, constituído em 14 de outubro de 2021. Este veículo possui uma estrutura de crédito privado, sendo voltado para estratégias que buscam alocação em ativos de maior risco e retorno, conforme indicado pela nomenclatura "high yield". A gestão do fundo é realizada pela XP Vista Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo do tipo master, ele serve como veículo de investimento para outros fundos, centralizando a estratégia de crédito estruturado. Em 30 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 1.926.724.089. Por ser um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto possui flexibilidade para compor sua carteira com diversos instrumentos financeiros, respeitando as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas obrigações. Este é um fundo destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito estruturado dentro do mercado financeiro brasileiro, operando sob a supervisão das instituições mencionadas.

Performance — Último Mês

1.73151.73761.74391.750004/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0648%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,731518 e encerrando o mês em 1,749955. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento de valorização, registrando um crescimento de 4,1880% no intervalo, saltando de R$ 1,676 bilhão para R$ 1,746 bilhão. Esse incremento no patrimônio sugere a ocorrência de aportes líquidos no período, uma vez que a variação do PL superou significativamente a valorização da cota. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois participantes durante toda a série histórica apresentada. O comportamento dos indicadores reflete uma dinâmica de crescimento contínuo, sem registrar momentos de queda ou volatilidade negativa na série diária observada, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.731518R$ 1.676.705.9472
05/05/20261.732534R$ 1.679.689.8962
06/05/20261.733324R$ 1.694.176.2932
07/05/20261.733589R$ 1.707.001.7492
08/05/20261.735389R$ 1.711.608.8772
11/05/20261.736838R$ 1.714.085.3172
12/05/20261.738006R$ 1.715.128.5202
13/05/20261.738383R$ 1.717.284.9172
14/05/20261.739782R$ 1.719.135.3312
15/05/20261.740006R$ 1.719.315.2512

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