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XP CORPORATE PLUS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.771.072/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 918.570.174
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.771.072/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP Corporate Plus Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 14 de junho de 2019, sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado pela CVM como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura operacional voltada para a gestão profissional de ativos. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Vista Asset Management Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões estratégicas de alocação. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 918.570.174. Como um veículo de crédito privado, o fundo direciona seus recursos para ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo na modalidade "master", ele serve como base para outros fundos de investimento que desejam acessar a estratégia de crédito estruturada pela gestora. Trata-se de um produto voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo, operando sob a supervisão e as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.03742.04872.06032.071604/0515/0529/05+1.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,6772%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 2,037409 e encerrou em 2,071582. Destaca-se que não houve momentos de queda na cota ao longo dos dias úteis analisados, refletindo uma performance resiliente. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma variação negativa de 1,5759%, reduzindo de R$ 428,28 milhões para R$ 421,53 milhões. O pico do patrimônio foi registrado em 20/05/2026, atingindo R$ 431,10 milhões, seguido por uma tendência de queda mais acentuada nos últimos dias do mês. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo, apesar da rentabilidade positiva entregue no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.037409R$ 428.289.1431
05/05/20262.039470R$ 430.173.4111
06/05/20262.041657R$ 430.634.6861
07/05/20262.044576R$ 430.955.3391
08/05/20262.046858R$ 429.406.3841
11/05/20262.048580R$ 429.461.5781
12/05/20262.050038R$ 429.767.1211
13/05/20262.050779R$ 429.922.5911
14/05/20262.052334R$ 429.802.5691
15/05/20262.053778R$ 429.416.9091

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