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XP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.999.611/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 938.893.414
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.999.611/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/06/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP Corporate Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 27 de junho de 2016, sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele opera como um fundo de investimento em cotas (FIC), o que significa que aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela XP Vista Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo central do fundo é buscar a alocação de ativos financeiros seguindo as diretrizes de sua política de investimento, que prioriza instrumentos de crédito privado. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 938.893.414, conforme dados de 26 de dezembro de 2024, o fundo se posiciona no mercado como uma alternativa para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do segmento de crédito. Por ser um fundo de crédito privado, sua estrutura é desenhada para gerir os riscos inerentes aos ativos que compõem seu portfólio, mantendo o compromisso com a transparência e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

2.66022.67442.68902.703204/0515/0529/05+1.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,6156%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 2,660175 e encerrando o mês em 2,703153. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 1,9265%, reduzindo-se de R$ 430,77 milhões para R$ 422,47 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou uma tendência de queda contínua, passando de 2.268 para 2.200 investidores ao final do período. Observou-se uma aceleração na redução do patrimônio líquido nos últimos dias do mês, especificamente entre 25/05 e 29/05, período em que o fundo registrou suas quedas mais expressivas no volume de ativos sob gestão, apesar da valorização contínua do valor da cota observada no mesmo intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.660175R$ 430.776.1142268
05/05/20262.662774R$ 431.212.0152268
06/05/20262.665580R$ 431.666.4662268
07/05/20262.669301R$ 431.987.6212266
08/05/20262.672192R$ 430.500.9362260
11/05/20262.674352R$ 430.398.9332252
12/05/20262.676168R$ 430.691.2302252
13/05/20262.677052R$ 430.833.4972252
14/05/20262.678996R$ 430.718.9762249
15/05/20262.680794R$ 430.345.9702243

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