CredCapital
CredCapitalFundos › XP CORPORATE LIGHT MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

XP CORPORATE LIGHT MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.290.059/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.290.059/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP CORPORATE LIGHT MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 12 de junho de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa, o fundo possui como característica central a alocação em ativos de crédito privado de longo prazo. A gestão da carteira é realizada pela XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA., instituição responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. A administração, por sua vez, é exercida pela BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A., que responde pela prestação de serviços de custódia, controle e processamento das operações. O fundo adota o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", sua estrutura é voltada para receber investimentos de outros fundos, compondo uma estratégia de investimento coletivo. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.09871.10291.10721.111304/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1515%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar quedas ao longo do mês, partindo de 1,098685 para 1,111336. O patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 12,7048%. O montante evoluiu de R$ 2,15 bilhões para R$ 2,42 bilhões, com um salto relevante observado entre os dias 26/05 e 27/05, quando o PL subiu de R$ 2,30 bilhões para R$ 2,41 bilhões. Paralelamente, o número de cotistas manteve-se estável em 3 participantes durante a maior parte do período, registrando um aumento para 9 cotistas a partir de 27/05. A performance reflete um movimento de entrada de capital relevante na reta final do mês, acompanhado pela valorização contínua dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.098685R$ 2.150.431.6143
05/05/20261.099469R$ 2.169.643.7373
06/05/20261.100086R$ 2.168.560.2283
07/05/20261.100725R$ 2.170.270.3053
08/05/20261.101489R$ 2.171.776.0063
11/05/20261.102237R$ 2.202.459.4323
12/05/20261.102960R$ 2.200.551.1843
13/05/20261.103541R$ 2.214.602.3593
14/05/20261.104225R$ 2.221.453.5343
15/05/20261.104867R$ 2.284.606.9183

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma