XP CORPORATE LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 11.046.179/0001-34 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.046.179/0001-34

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/08/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O XP CORPORATE LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 06 de agosto de 2009 e é classificado pela CVM como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado de Longo Prazo. A gestão da carteira é realizada pela XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que compõem sua carteira, priorizando ativos de renda fixa que buscam exposição a títulos de dívida corporativa. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.540.971.455. Por se tratar de um veículo de longo prazo, o fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, operando sob as normas regulatórias vigentes para fundos de crédito privado no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1106%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 5,0116 e encerrou em 5,0672. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta expressiva, registrando um incremento de 7,1715%, saltando de R$ 2,002 bilhões para R$ 2,145 bilhões. Destaca-se um movimento relevante de entrada de capital entre os dias 14/05 e 15/05, quando o patrimônio subiu de R$ 2,052 bilhões para R$ 2,116 bilhões. Em contrapartida, o número de cotistas apresentou uma tendência de queda ao longo do mês, reduzindo de 36.243 para 35.750 investidores. O comportamento dos dados indica uma concentração de capital em um número menor de cotistas, visto que o patrimônio total cresceu significativamente enquanto a base de investidores diminuiu de forma gradual durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	5.011615	R$ 2.002.277.496	36243
05/05/2026	5.015074	R$ 2.000.980.553	36202
06/05/2026	5.017804	R$ 1.998.754.363	36149
07/05/2026	5.020619	R$ 2.037.333.875	36169
08/05/2026	5.023981	R$ 2.038.901.292	36187
11/05/2026	5.027270	R$ 2.033.461.624	36040
12/05/2026	5.030461	R$ 2.046.601.790	35990
13/05/2026	5.033007	R$ 2.045.034.528	35959
14/05/2026	5.036019	R$ 2.052.189.112	35927
15/05/2026	5.038839	R$ 2.116.463.822	35961

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