Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O XP Corporate Light Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 09 de junho de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estrutura do tipo master, o que significa que ele serve como base para a alocação de recursos em estratégias de crédito privado. A gestão da carteira é realizada pela XP Vista Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo central do fundo é a exposição a ativos de renda fixa, com foco predominante em títulos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação. Em 26 de dezembro de 2024, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 3.053.928.123. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a análise e seleção de títulos emitidos por empresas, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo operado por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.604258 | R$ 3.218.866.849 | 3 |
| 05/05/2026 | 1.605376 | R$ 3.213.007.616 | 3 |
| 06/05/2026 | 1.606274 | R$ 3.212.695.017 | 3 |
| 07/05/2026 | 1.607139 | R$ 3.212.417.965 | 3 |
| 08/05/2026 | 1.608241 | R$ 3.209.839.427 | 3 |
| 11/05/2026 | 1.609329 | R$ 3.211.439.252 | 3 |
| 12/05/2026 | 1.610358 | R$ 3.201.705.458 | 3 |
| 13/05/2026 | 1.611142 | R$ 3.200.453.465 | 3 |
| 14/05/2026 | 1.612104 | R$ 3.201.611.975 | 3 |
| 15/05/2026 | 1.612985 | R$ 3.200.955.010 | 3 |
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