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XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 43.778.949/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.053.928.123
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
43.778.949/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP Corporate Light Crédito Privado XP Seguros Master FI Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 09 de junho de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estrutura do tipo master, o que significa que ele serve como base para a alocação de recursos em estratégias de crédito privado. A gestão da carteira é realizada pela XP Vista Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo central do fundo é a exposição a ativos de renda fixa, com foco predominante em títulos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação. Em 26 de dezembro de 2024, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 3.053.928.123. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a análise e seleção de títulos emitidos por empresas, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo operado por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.60431.61031.61641.622404/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1334%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, partindo de 1,604258 e encerrando o período em 1,622441. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,7970%, reduzindo-se de R$ 3,218 bilhões para R$ 3,193 bilhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que passou de 3 para 2 investidores a partir do dia 20/05/2026. Observa-se que, apesar da desvalorização do patrimônio total e da saída de um cotista, a performance da cota manteve-se resiliente e em trajetória ascendente contínua. Não foram identificados momentos de queda na série da cota, que demonstrou comportamento linear e positivo durante todos os dias úteis analisados no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.604258R$ 3.218.866.8493
05/05/20261.605376R$ 3.213.007.6163
06/05/20261.606274R$ 3.212.695.0173
07/05/20261.607139R$ 3.212.417.9653
08/05/20261.608241R$ 3.209.839.4273
11/05/20261.609329R$ 3.211.439.2523
12/05/20261.610358R$ 3.201.705.4583
13/05/20261.611142R$ 3.200.453.4653
14/05/20261.612104R$ 3.201.611.9753
15/05/20261.612985R$ 3.200.955.0103

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