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FI

XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 60.773.619/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.773.619/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP Club Deal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 08 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela XP Vista Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado de crédito privado, este produto tem como característica principal a possibilidade de alocar recursos em diferentes classes de ativos, com ênfase em títulos de dívida privada. Essa estrutura permite ao gestor buscar estratégias diversificadas, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento vigente. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito, operando sob a supervisão das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos envolvidos, a composição da carteira e as condições de movimentação e resgate estabelecidas pela gestão.

Performance — Último Mês

1.038,511.044,31.050,271.056,0504/0515/0529/05+1.69%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261038.512657R$ 50.620.80538
05/05/20261039.432553R$ 50.665.64438
06/05/20261040.353321R$ 50.710.52538
07/05/20261041.275443R$ 50.755.47338
08/05/20261042.193615R$ 50.800.22838
11/05/20261043.111933R$ 50.844.99038
12/05/20261044.031124R$ 50.889.79438
13/05/20261044.951090R$ 50.934.63738
14/05/20261045.871919R$ 50.979.52138
15/05/20261046.793367R$ 51.024.43638

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