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XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.357.581/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.357.581/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP CASH M2 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples é um veículo de investimento constituído em 18 de setembro de 2024, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa Simples, o que implica uma estrutura voltada para a alocação majoritária em ativos de baixo risco, predominantemente títulos públicos federais ou papéis de emissores com classificação de risco equivalente. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Esta modalidade de fundo é desenhada para oferecer uma alternativa de investimento com foco em simplicidade e transparência, sendo estruturada para atender investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa com gestão profissional. O fundo opera sob as normas vigentes da CVM, garantindo o cumprimento das regras de governança e custódia exigidas para esta classe de ativos. Informações detalhadas sobre a composição atual da carteira e o patrimônio líquido atualizado podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.05421.05771.06131.064804/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0096% em sua cota, mantendo uma trajetória de valorização diária constante ao longo de todo o mês. Apesar do desempenho positivo da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 28,0516%, saindo de R$ 650,03 milhões para R$ 467,68 milhões. Um momento de destaque na série ocorreu entre os dias 19/05 e 20/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução abrupta, passando de R$ 860,15 milhões para R$ 460,46 milhões, o que representa uma queda significativa em um único dia. Vale notar que, durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu estável em dois, indicando que a variação acentuada no patrimônio não foi acompanhada por alterações na base de investidores. Após o ajuste ocorrido em 20/05, o patrimônio líquido seguiu uma tendência de estabilidade com leve recuperação até o encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.054158R$ 650.035.0652
05/05/20261.054709R$ 661.066.5632
06/05/20261.055264R$ 673.212.6092
07/05/20261.055818R$ 683.466.6952
08/05/20261.056372R$ 827.389.0512
11/05/20261.056926R$ 842.817.6292
12/05/20261.057481R$ 851.109.8802
13/05/20261.058039R$ 866.247.3802
14/05/20261.058595R$ 867.601.8182
15/05/20261.059151R$ 856.738.0832

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