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XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 56.876.275/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.876.275/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP CASH M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples é um veículo de investimento constituído em 16 de agosto de 2024, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa Simples, o que implica uma estratégia focada majoritariamente em ativos de baixo risco, com o objetivo de oferecer uma opção de alocação conservadora aos investidores. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, o veículo segue as normas regulatórias vigentes para a classe de Renda Fixa Simples, priorizando a liquidez e a simplicidade na composição de sua carteira, que é composta predominantemente por títulos públicos federais ou ativos de emissão de instituições financeiras com baixo risco de crédito. O fundo possui estrutura voltada para o público em geral que busca uma alternativa de exposição ao mercado de renda fixa. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam uma gestão profissional alinhada às diretrizes de transparência e conformidade exigidas pelo mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.22541.22941.23361.237704/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0063%. A série histórica demonstra um crescimento diário constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,225362 e encerrou em 1,237693. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 13,6167%, reduzindo-se de R$ 942,03 milhões para R$ 813,75 milhões. Observou-se uma queda acentuada no PL entre os dias 11/05 e 12/05, quando o montante passou de R$ 979,71 milhões para R$ 656,77 milhões. Apesar da retração no patrimônio, o número de cotistas apresentou uma tendência de alta consistente ao longo de todo o mês, saltando de 117 para 163 investidores. O comportamento dos dados indica um descompasso entre a entrada de novos cotistas e a variação do volume financeiro total alocado no fundo durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.225362R$ 942.031.132117
05/05/20261.225999R$ 974.008.048119
06/05/20261.226645R$ 992.210.414121
07/05/20261.227289R$ 971.383.251121
08/05/20261.227931R$ 969.824.591124
11/05/20261.228573R$ 979.719.091128
12/05/20261.229217R$ 656.777.734134
13/05/20261.229864R$ 689.210.316144
14/05/20261.230511R$ 660.059.006145
15/05/20261.231156R$ 659.856.513148

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