CredCapital
CredCapitalFundos › XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.688.718/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 278.131.141
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.688.718/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 11 de julho de 2022 e possui como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, seguindo a classificação de Renda Fixa Simples conforme as normas da CVM. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira está a cargo da XP Allocation Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento em conformidade com a política estabelecida no regulamento. Em 26 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 278.131.141. Por ser um fundo classificado como Renda Fixa Simples, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de baixo risco, predominantemente títulos públicos federais ou títulos de emissão de instituições financeiras com baixo risco de crédito. O fundo é regulado pelas diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários, garantindo transparência e conformidade com as regras vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.57121.57641.58181.587004/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0005%. A série histórica demonstra um crescimento diário constante e linear do valor da cota, que iniciou em 1,571238 e encerrou o mês em 1,586957. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda acentuada, recuando 13,9672%, saindo de R$ 149,66 milhões para R$ 128,76 milhões. O momento de maior fragilidade no volume de ativos ocorreu em 28/05/2026, quando o patrimônio atingiu o patamar mínimo de R$ 95,68 milhões, antes de registrar uma recuperação pontual no último dia do mês. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 77 para 68 cotistas ao longo do período analisado. A volatilidade do patrimônio líquido, marcada por oscilações bruscas, contrasta com a estabilidade de valorização da cota, refletindo saídas líquidas recorrentes que impactaram o tamanho do fundo durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.571238R$ 149.664.11777
05/05/20261.572053R$ 160.184.51177
06/05/20261.572876R$ 151.576.40276
07/05/20261.573698R$ 158.712.56477
08/05/20261.574520R$ 141.356.35776
11/05/20261.575341R$ 141.591.40476
12/05/20261.576165R$ 146.106.99177
13/05/20261.576991R$ 151.725.66275
14/05/20261.577817R$ 139.566.78873
15/05/20261.578638R$ 157.874.67274

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma