XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Renda Fixa Simples. Constituído em 11 de julho de 2022, o fundo é destinado ao público geral, buscando oferecer uma estrutura acessível para investidores de diversos perfis. A gestão dos recursos é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica do fundo perante seus cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 278.130.979. O veículo opera seguindo as normas regulatórias brasileiras para fundos de renda fixa simples, focando em ativos de baixo risco e alta liquidez, conforme as diretrizes de sua classe.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 45.683.352/0001-27 (45683352000127), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes