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XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.823.842/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 153.395.284
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
25/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.823.842/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 24 de março de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa Simples, o fundo tem como objetivo principal oferecer uma estrutura de alocação focada em ativos de baixo risco, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa modalidade. A gestão do fundo é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Banco BNP Paribas Brasil S/A. Essas instituições atuam na condução das operações e na manutenção das normas operacionais do veículo. Conforme os dados registrados em 25 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 153.395.284. Por se tratar de um fundo de renda fixa simples, sua política de investimento prioriza a alocação em títulos públicos federais ou ativos de renda fixa de baixo risco de crédito, buscando atender investidores que buscam uma estratégia conservadora e alinhada às características de liquidez e segurança típicas desta classe de ativos no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

151.0576151.5593152.0763152.578004/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0065%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 151,057623 para 152,578007. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva expressiva de 41,5028%, encerrando o mês em R$ 185.925.979. A série histórica do PL demonstrou alta volatilidade, com destaque para o pico de R$ 513.084.043 registrado em 06/05/2026, seguido por ajustes significativos nos dias subsequentes. Quanto à base de investidores, o número de cotistas apresentou estabilidade relativa, iniciando o período com 79 participantes e finalizando com 78, após oscilações pontuais que atingiram a mínima de 75 cotistas em 08/05/2026. O comportamento do fundo reflete uma gestão de liquidez com entradas e saídas de capital relevantes, enquanto a valorização da cota seguiu um padrão de crescimento linear e contínuo durante o mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026151.057623R$ 131.393.85679
05/05/2026151.135962R$ 131.484.18779
06/05/2026151.215562R$ 513.084.04379
07/05/2026151.295048R$ 341.512.08779
08/05/2026151.373895R$ 198.489.11875
11/05/2026151.452931R$ 170.581.57378
12/05/2026151.532358R$ 161.313.14679
13/05/2026151.611683R$ 155.986.41879
14/05/2026151.691286R$ 169.307.68177
15/05/2026151.770690R$ 194.769.58277

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