Dados Cadastrais
CNPJ
69.061.050/0001-85
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
10/09/2026
Início Atividades
10/09/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
69.061.050/0001-85 · 69061050000185
O fundo XP BANCOS ALOCADORES S FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 69.061.050/0001-85 (69061050000185), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.006375 | R$ 188.838.220 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.006894 | R$ 191.935.652 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.007420 | R$ 192.035.969 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.007942 | R$ 197.135.331 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.008456 | R$ 197.236.015 | 1 |
| 08/10/2026 | 1.008977 | R$ 197.337.805 | 1 |
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