XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA · 45.756.473/0001-51 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.756.473/0001-51

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Gestor

XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/01/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O XP Balanceado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 11 de janeiro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura específica voltada à aplicação de recursos provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), permitindo que os cotistas utilizem parte de seu saldo para compor a carteira. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da XP Gestão de Recursos Ltda. O fundo adota uma estratégia balanceada, buscando diversificar seus investimentos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a categoria de "Carteira Livre". Esta característica confere ao gestor flexibilidade na alocação dos ativos, respeitando os limites e as normas aplicáveis aos fundos de privatização. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 756.336.512, conforme dados de 1º de julho de 2025, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Trata-se de uma alternativa para investidores que buscam utilizar o saldo do FGTS em um veículo gerido profissionalmente, mantendo o foco na estratégia de alocação definida pela gestora para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 2,1963%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 2,4266%, ao passar de R$ 865,01 milhões para R$ 844,02 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que diminuiu de 18.888 para 18.786 cotistas ao final do mês. A série histórica revela volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,668404. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de pressão baixista significativa, atingindo seu ponto mínimo em 19/05, com a cota cotada a 1,567361. Após esse piso, houve uma tentativa de recuperação pontual em 20/05, mas o ativo não sustentou a tendência de alta, encerrando o mês próximo aos níveis mais baixos observados no intervalo analisado. A trajetória reflete um cenário de instabilidade nos ativos que compõem a carteira durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.633011	R$ 865.016.757	18888
05/05/2026	1.644632	R$ 871.902.322	18895
06/05/2026	1.668404	R$ 884.492.606	18894
07/05/2026	1.640316	R$ 868.621.527	18869
08/05/2026	1.645588	R$ 871.413.078	18869
11/05/2026	1.615564	R$ 855.612.215	18871
12/05/2026	1.612614	R$ 853.780.289	18871
13/05/2026	1.585409	R$ 839.366.381	18870
14/05/2026	1.600893	R$ 846.324.593	18844
15/05/2026	1.585940	R$ 838.419.079	18845

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