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FI

XP ALOCAÇÃO SOFISTICADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.770.321/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.770.321/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP Alocação Sofisticada Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 16 de julho de 2025 e possui sua administração exercida pela XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, este produto possui uma política de investimento que permite a exposição a diversos fatores de risco, com ênfase em ativos de crédito corporativo. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação em títulos de dívida, buscando diversificação dentro do mercado financeiro brasileiro. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, operando sob as normas vigentes para fundos de investimento. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

1.06221.06991.07781.085504/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,9623%. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade, atingindo seu pico no dia 06/05 (1,085530) e registrando uma queda relevante em 15/05, quando recuou para 1,069438. Após esse ponto, a cota iniciou uma recuperação gradual, estabilizando-se em 1,080240 nos últimos três dias do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, reduzindo-se de R$ 10.623.664 para R$ 10.325.964, o que representa uma variação negativa de 2,8022%. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que encolheu de 5.724 para 5.657 investidores ao longo do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido e do número de cotistas indica um cenário de resgates líquidos no período, apesar do desempenho positivo do valor da cota individual.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.069945R$ 10.623.6645724
05/05/20261.074934R$ 10.646.1885717
06/05/20261.085530R$ 10.758.1325717
07/05/20261.082161R$ 10.725.1435717
08/05/20261.085314R$ 10.756.5755717
11/05/20261.080886R$ 10.688.3425708
12/05/20261.077262R$ 10.640.0815706
13/05/20261.075185R$ 10.617.9145705
14/05/20261.079214R$ 10.657.8075705
15/05/20261.069438R$ 10.561.2565705

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