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FI

XP ALOCAÇÃO MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.769.286/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.769.286/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP Alocação Moderada Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 16 de julho de 2025 e possui sua administração exercida pela XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, este produto possui uma estratégia que permite a diversificação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A característica de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando compor uma estrutura de alocação moderada. O patrimônio líquido do fundo é variável, acompanhando as movimentações de entrada e saída de recursos dos investidores e as oscilações dos ativos que compõem a carteira. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.05121.05511.05901.062804/0515/0529/05+0.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,7143%. O desempenho diário demonstrou volatilidade, com um momento de alta relevante observado no início do mês, atingindo o pico de 1,062837 em 08/05. Posteriormente, a cota registrou oscilações, apresentando uma tendência de estabilização nos últimos dias do mês, mantendo-se em 1,061572 a partir de 27/05. Em contrapartida à valorização da cota, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de -0,5205%, recuando de R$ 25,96 milhões para R$ 25,83 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma redução consistente na base de cotistas, que passou de 7.696 para 7.584 investidores ao longo do período. A divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio líquido e do número de cotistas reflete saídas líquidas de recursos do fundo durante o intervalo analisado, apesar da performance positiva do ativo no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.054044R$ 25.967.3047696
05/05/20261.056673R$ 26.037.1067687
06/05/20261.062688R$ 26.187.8217687
07/05/20261.061203R$ 26.154.2317687
08/05/20261.062837R$ 26.194.5957687
11/05/20261.060303R$ 26.057.7377664
12/05/20261.059170R$ 26.016.5737658
13/05/20261.056917R$ 25.951.5777652
14/05/20261.058904R$ 26.011.6477652
15/05/20261.054112R$ 25.904.5317653

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