CredCapital
CredCapitalFundos › XP 2026B ADVISORY SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

XP 2026B ADVISORY SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 24.714.864/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 120.606.380
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.714.864/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/07/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP 2026B Advisory Seguros Prev é um Fundo de Investimento em Cotas de Renda Fixa, constituído sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 19 de julho de 2019 e é voltado ao segmento de previdência, sendo gerido pela XP Vida e Previdência S.A., enquanto a administração é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Conforme sua classificação, o fundo opera majoritariamente por meio da aplicação em cotas de outros fundos de investimento, focando em ativos de renda fixa. Esta estrutura permite que o veículo busque seus objetivos através de uma carteira diversificada de títulos. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 120.606.380. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para atender aos perfis de investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa dentro do contexto previdenciário. A gestão e a administração seguem as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo. O fundo mantém sua política de investimento alinhada às diretrizes de seu regulamento, operando com o suporte técnico e operacional das instituições responsáveis pela sua condução no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.67061.67601.68151.686904/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9792% na cota, que passou de 1,670555 para 1,686913. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear da cota ao longo de todos os dias úteis do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,7772%, recuando de R$ 63.078.892 para R$ 62.588.619. Observa-se que o patrimônio manteve uma tendência de alta gradual até o dia 26/05, quando atingiu o pico de R$ 63.349.677. Contudo, houve uma queda relevante e abrupta entre os dias 26/05 e 27/05, com redução de aproximadamente R$ 537 mil no montante total. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere movimentações de saída de recursos que não impactaram o rendimento unitário do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.670555R$ 63.078.8921
05/05/20261.671411R$ 63.111.5021
06/05/20261.671580R$ 63.067.7231
07/05/20261.672635R$ 62.994.9811
08/05/20261.673286R$ 62.943.2961
11/05/20261.674057R$ 62.979.0281
12/05/20261.675032R$ 63.020.3941
13/05/20261.675412R$ 63.034.6721
14/05/20261.675875R$ 63.053.2101
15/05/20261.676302R$ 63.074.3711

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma