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WYSIATI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 40.982.780/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.548.402
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.982.780/0001-37
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
24/03/2021
Início Atividades
28/03/2025

Sobre o Fundo

O WYSIATI Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 24 de março de 2021, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e o BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda como gestor responsável pela estratégia. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Entre suas características principais, destaca-se a flexibilidade de atuação típica dos fundos multimercados, com a particularidade de realizar investimentos em mercados internacionais. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 9 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.548.402. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), buscando diversificar a alocação de capital conforme as diretrizes de sua classe e regulamentação vigente.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
40.982.780/0001-37 · 40982780000137

O fundo WYSIATI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 40.982.780/0001-37 (40982780000137), é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

4.20194.30284.40674.507601/1005/1007/10+7.28%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 47.081.270 para R$ 44.754.898, representando uma variação negativa de 4,9412%. Essa queda acompanhou a variação da cota no mesmo intervalo, que também registrou recuo de 4,9412%. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em três investidores. Analisando a série mensal, observa-se que o fundo atingiu seu pico de valorização e patrimônio em 01/02/2026, com a cota em 4,486027 e PL de R$ 50.134.027. Após esse momento de alta, houve uma tendência de queda relevante entre março e junho, atingindo o ponto mais baixo da série em 01/06/2026, quando a cota recuou para 3,826135 e o patrimônio líquido caiu para R$ 42.759.342. Nos meses subsequentes, de julho a setembro, a cota e o PL iniciaram uma recuperação gradual, encerrando o período em 4,004699 e R$ 44.754.898, respectivamente.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20264.201901R$ 46.958.7473
02/10/20264.224900R$ 47.215.7733
05/10/20264.266746R$ 47.683.4313
06/10/20264.452112R$ 49.755.0003
07/10/20264.507593R$ 50.375.0403

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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