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WONDERLAND FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 19.674.775/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.944.554
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
19.674.775/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
23/04/2014
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O WONDERLAND FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 23 de abril de 2014. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado de crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo do Itaú Unibanco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.944.554. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de ativos em títulos de dívida, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando sob a supervisão e as normas vigentes da CVM. A estrutura operacional é centralizada nas instituições financeiras mencionadas, que asseguram o cumprimento das obrigações administrativas e a gestão dos ativos que compõem a carteira do fundo, mantendo a transparência necessária para o acompanhamento pelos cotistas e órgãos reguladores.

Performance — Último Mês

1.73451.74301.75181.760304/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9223% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 1.307.815 para R$ 1.319.877, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com quedas pontuais observadas nos dias 05/05 e 12/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1,734518. Contudo, a partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação consistente. O momento de maior destaque ocorreu no dia 13/05, com uma valorização expressiva, seguida por uma trajetória de crescimento gradual até o encerramento do mês. O valor máximo da cota foi atingido em 29/05, fechando em 1,760298. Em suma, o período foi marcado por uma recuperação gradual após oscilações no início do mês, consolidando um resultado final favorável ao investidor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.744211R$ 1.307.8151
05/05/20261.735205R$ 1.301.0621
06/05/20261.741124R$ 1.305.5011
07/05/20261.741265R$ 1.305.6071
08/05/20261.736652R$ 1.302.1481
11/05/20261.737153R$ 1.302.5231
12/05/20261.734518R$ 1.300.5471
13/05/20261.748741R$ 1.311.2121
14/05/20261.747441R$ 1.310.2371
15/05/20261.757812R$ 1.318.0141

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