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WNT RENDA FIXA II FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ 63.910.239/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.910.239/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WNT Renda Fixa II Fundo de Investimento é um veículo de investimento constituído em 02 de dezembro de 2025, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo é administrado pela WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de administração e custódia, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela WNT Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação da carteira. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não foram disponibilizadas informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Trata-se de uma estrutura formalizada para a gestão profissional de recursos, focada na manutenção de uma carteira alinhada aos objetivos de renda fixa propostos pela gestora.

Performance — Último Mês

1.055,141.058,81.062,571.066,2304/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,0508% na cota, que encerrou o mês cotada a 1066,225893. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota ao longo de todo o mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 7,5132%, reduzindo-se de R$ 35,92 milhões para R$ 33,22 milhões. Observa-se que essa queda no patrimônio ocorreu de forma gradual, com momentos de maior retração nos dias 08/05, 14/05 e, de forma mais acentuada, no final do mês, especificamente em 28/05, quando o montante caiu de R$ 34,43 milhões para R$ 33,49 milhões. Apesar da oscilação no volume de recursos sob gestão, a base de investidores manteve-se estável, permanecendo com 4 cotistas durante todo o período analisado. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261055.138579R$ 35.927.2304
05/05/20261055.698115R$ 35.946.2824
06/05/20261056.621089R$ 35.977.7094
07/05/20261056.848974R$ 35.985.4694
08/05/20261057.393181R$ 35.548.4914
11/05/20261057.999951R$ 35.366.4114
12/05/20261058.605315R$ 35.286.6474
13/05/20261059.357941R$ 35.311.7344
14/05/20261059.772062R$ 34.925.5384
15/05/20261060.354047R$ 34.944.7184

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