WM SAFE HAVEN C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA · 35.865.538/0001-43 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

35.865.538/0001-43

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/11/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O WM Safe Haven C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 01 de novembro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade de alocar seus recursos em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as estratégias definidas por sua equipe de gestão. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento seguindo o regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 09 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 45.458.113. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite uma diversificação ampla em diversos mercados, buscando atender aos objetivos estabelecidos em seu estatuto. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para compreender integralmente as características e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 2,9528% em sua cota. O desempenho foi marcado por uma trajetória de valorização inicial até o dia 06/05, quando a cota atingiu seu pico de 191,6138. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda, com momentos de volatilidade, atingindo o menor valor de cota em 19/05, com 180,1910. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma redução expressiva de 64,2184%, passando de R$ 147,97 milhões para R$ 52,94 milhões. É importante destacar que essa queda acentuada no patrimônio ocorreu de forma abrupta entre os dias 14/05 e 15/05, quando o montante recuou de R$ 143,77 milhões para R$ 52,62 milhões, sem que houvesse alteração no número de cotistas, que se manteve estável em 7 durante todo o intervalo analisado. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma desvalorização da cota acompanhada de uma saída significativa de recursos do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	188.687327	R$ 147.977.652	7
05/05/2026	189.636830	R$ 148.722.298	7
06/05/2026	191.613802	R$ 150.272.734	7
07/05/2026	189.274743	R$ 148.438.332	7
08/05/2026	189.495024	R$ 148.611.087	7
11/05/2026	186.690549	R$ 146.411.683	7
12/05/2026	185.654289	R$ 145.598.999	7
13/05/2026	182.522183	R$ 143.142.651	7
14/05/2026	183.325864	R$ 143.772.936	7
15/05/2026	181.985406	R$ 52.621.911	7

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