WM PARTNERS EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 21.255.097/0001-53 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

21.255.097/0001-53

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/11/2014

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O WM Partners Equity Hedge FIC de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 19 de novembro de 2014, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). Classificado na categoria Multimercado, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituições que asseguram a operacionalização e o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.434.983. Por ser um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, buscando flexibilidade conforme as diretrizes de sua política de investimento. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, operando dentro dos limites e diretrizes definidos em seu regulamento. O fundo mantém sua estrutura operacional sob a supervisão das entidades responsáveis, garantindo a transparência necessária para o acompanhamento de suas atividades por parte dos investidores e dos órgãos reguladores do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,2924% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,2049%, passando de R$ 1.085.413 para R$ 1.087.638 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando sete cotistas. A trajetória da cota foi marcada por oscilações diárias, com momentos de destaque. O ponto de maior valorização na série ocorreu em 28/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 2,322045. Em contrapartida, o momento de menor desempenho foi observado em 13/05/2026, com a cota recuando para 2,309693. Apesar da volatilidade intramensal, o fundo encerrou o período com um saldo positivo, refletindo uma recuperação gradual após as quedas pontuais registradas na primeira quinzena do mês. A estabilidade no número de cotistas sugere uma base de investidores inalterada durante a janela de observação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.313060	R$ 1.085.413	7
05/05/2026	2.312447	R$ 1.085.125	7
06/05/2026	2.317314	R$ 1.087.409	7
07/05/2026	2.312505	R$ 1.085.153	7
08/05/2026	2.317366	R$ 1.087.434	7
11/05/2026	2.313041	R$ 1.085.404	7
12/05/2026	2.312642	R$ 1.085.217	7
13/05/2026	2.309693	R$ 1.083.833	7
14/05/2026	2.316362	R$ 1.086.963	7
15/05/2026	2.314674	R$ 1.086.171	7

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