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WM OPT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ 13.143.665/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.617.075
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.143.665/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/04/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WM OPT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando como um fundo de cotas. Isso significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos na aquisição de cotas de outros fundos de investimento, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo foi constituído em 12 de abril de 2011 e encontra-se devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos. Com base nos dados mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.617.075. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse estratégias diversificadas por meio de uma única aplicação, sendo um instrumento voltado para quem busca exposição ao mercado financeiro sob a gestão profissional das instituições mencionadas.

Performance — Último Mês

5.55745.57385.59065.607004/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8644% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 5,607022. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 4,1465%, recuando de R$ 29,62 milhões para R$ 28,39 milhões. Esse movimento de retração no patrimônio foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que passou de 6 para 5 investidores. Observa-se um momento relevante de queda no patrimônio líquido entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante passou de R$ 29,72 milhões para R$ 28,28 milhões, coincidindo com a saída de um cotista. Após esse ajuste inicial, a série demonstrou estabilidade no número de investidores e uma trajetória de recuperação gradual no valor da cota, que atingiu seu pico no último dia do período analisado. A performance reflete um cenário de desinvestimento líquido, mesmo com a valorização dos ativos subjacentes que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.558972R$ 29.625.9046
05/05/20265.565599R$ 29.661.2216
06/05/20265.579234R$ 29.733.8856
07/05/20265.577583R$ 29.725.0906
08/05/20265.585130R$ 28.286.5835
11/05/20265.579151R$ 28.256.3015
12/05/20265.578727R$ 28.254.1525
13/05/20265.561422R$ 28.166.5135
14/05/20265.572355R$ 28.221.8845
15/05/20265.560511R$ 28.161.8995

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