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WM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

CNPJ 20.833.938/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 967.100.574
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.833.938/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/12/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WM FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário é um fundo de investimento constituído em 18 de dezembro de 2014. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo possui natureza previdenciária, sendo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguard Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo central desta classe de investimento é a alocação de ativos em instrumentos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado, observando as diretrizes regulatórias específicas para fundos previdenciários. Com uma trajetória consolidada no mercado desde a sua criação, o fundo apresenta um porte relevante, registrando um patrimônio líquido de R$ 967.100.574, conforme dados apurados em 5 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a ativos dessa natureza dentro de um contexto previdenciário, sendo gerido por instituições especializadas que asseguram a conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

3.06263.07423.08633.098004/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1559%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 1,3469%, saindo de R$ 1.094.518.347 para R$ 1.109.260.003 ao final do mês. Observa-se que, apesar da valorização do patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 9 investidores durante todo o período. O crescimento do patrimônio foi mais acentuado nos últimos dias da série, com destaque para o salto registrado entre 27/05 e 29/05, quando o montante total subiu de R$ 1.104.401.788 para R$ 1.109.260.003. Em suma, o fundo demonstrou um comportamento de valorização contínua, refletindo um ganho acumulado sólido no intervalo observado, mantendo sua base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.062558R$ 1.094.518.3479
05/05/20263.065052R$ 1.095.341.7859
06/05/20263.066871R$ 1.096.292.8419
07/05/20263.068164R$ 1.097.831.0709
08/05/20263.070119R$ 1.098.522.3699
11/05/20263.071518R$ 1.098.997.9749
12/05/20263.074380R$ 1.100.032.2009
13/05/20263.075319R$ 1.101.668.1409
14/05/20263.077716R$ 1.103.176.7899
15/05/20263.078606R$ 1.103.495.9889

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