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WM AMERICAN EQUITIES FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.822.186/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 66.044.759
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.822.186/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/04/2013
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O WM American Equities FIC de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 22 de abril de 2013, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele opera como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), o que significa que sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituição encarregada das decisões de alocação e estratégia do fundo. Já a administração é realizada pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., responsável pelas atividades operacionais, legais e de custódia. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 66.044.759. Por se tratar de um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para buscar diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento, permitindo uma composição diversificada em seu portfólio. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, observando sempre as diretrizes e os riscos estabelecidos nos documentos oficiais do produto disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

9.47509.65679.843910.025604/0515/0529/05+5.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,8119%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente na maior parte do mês, com destaque para o dia 06/05, que registrou uma alta relevante, e o encerramento do período, quando a cota superou a marca de 10,00. Houve momentos pontuais de recuo, notadamente nos dias 07/05, 12/05, 15/05, 18/05, 19/05 e 26/05. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta, expandindo-se 3,6360% ao longo do mês, saindo de R$ 77,97 milhões para R$ 80,80 milhões. Observa-se uma leve redução na base de investidores, que passou de 281 para 280 cotistas. O comportamento dos ativos refletiu uma dinâmica de valorização acumulada significativa, apesar da oscilação observada na última data do período, onde o patrimônio líquido apresentou uma retração em relação ao dia anterior, mesmo com a cota atingindo seu valor máximo na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.474953R$ 77.970.387281
05/05/20269.553828R$ 78.624.823281
06/05/20269.690129R$ 79.806.530281
07/05/20269.658005R$ 79.536.869281
08/05/20269.734498R$ 80.166.353281
11/05/20269.760634R$ 80.421.594281
12/05/20269.751920R$ 80.360.497281
13/05/20269.811533R$ 80.831.161281
14/05/20269.887328R$ 81.463.350281
15/05/20269.771860R$ 80.699.716281

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