CredCapital
CredCapitalFundos › WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.920.190/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 271.759.898
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.920.190/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Wise Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 13 de março de 2023 e possui como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes de sua política de investimento para prazos mais longos. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão da carteira está a cargo da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, que toma as decisões de investimento conforme o regulamento. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 271.759.898. Por se tratar de um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por instituições consolidadas no setor de gestão de recursos.

Performance — Último Mês

1.45691.46191.46691.471904/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0260% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,456920 e encerrou o período em 1,471867. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias ao longo de toda a série histórica analisada, mantendo um ritmo de crescimento constante em todos os dias úteis. Em linha com a valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou um crescimento de 1,0260%, evoluindo de R$ 259.011.088 para R$ 261.668.426 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com o total de 2 cotistas durante todo o intervalo observado. Os dados refletem um comportamento de acumulação contínua, sem volatilidade negativa ou alterações na composição do quadro de investidores, evidenciando uma gestão de ativos que resultou em ganho patrimonial progressivo ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.456920R$ 259.011.0882
05/05/20261.457711R$ 259.151.7172
06/05/20261.458492R$ 259.290.6502
07/05/20261.459260R$ 259.427.1672
08/05/20261.460047R$ 259.567.0382
11/05/20261.460827R$ 259.705.7152
12/05/20261.461602R$ 259.843.5012
13/05/20261.462382R$ 259.982.1862
14/05/20261.463192R$ 260.126.1642
15/05/20261.463985R$ 260.267.1622

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma