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WHG STRATA FLAGSHIP FUND 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 52.687.055/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.057.110
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.687.055/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/10/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WHG Strata Flagship Fund 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 26 de outubro de 2023. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diferentes classes de ativos, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Wealth High Governance Capital Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração é conduzida pela XP Investimentos CCTVM S.A., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.057.110. Por se tratar de um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos variados, típicos dessa categoria, buscando compor uma carteira diversificada. Este fundo é destinado a investidores que buscam compreender as características específicas de fundos de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para entender os riscos e as condições de funcionamento deste produto financeiro regulado.

Performance — Último Mês

98.7234101.2285103.8095106.314504/0515/0529/05-6.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -6,1574%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 26,15 milhões para R$ 24,54 milhões ao final do mês. Quanto à base de investidores, o fundo iniciou o período com ausência de cotistas, passando a registrar 12 cotistas a partir de 05/05/2026, mantendo esse número estável até o encerramento da série. A análise da série diária revela dois momentos de queda acentuada que impactaram o resultado mensal: o primeiro ocorreu em 06/05, quando a cota recuou de 106,31 para 103,56, e o segundo, mais expressivo, foi observado em 21/05, com a cota passando de 104,90 para 98,72. Após esse movimento de baixa, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, encerrando o mês com a cota em 99,64, embora ainda abaixo do patamar inicial registrado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026106.184164R$ 26.156.3450
05/05/2026106.314518R$ 26.188.45512
06/05/2026103.560251R$ 25.509.9970
07/05/2026103.891990R$ 25.591.71412
08/05/2026104.047609R$ 25.630.04812
11/05/2026104.083199R$ 25.638.81512
12/05/2026104.217686R$ 25.671.94312
13/05/2026104.214612R$ 25.671.18612
14/05/2026104.267235R$ 25.684.14812
15/05/2026104.579410R$ 25.761.04612

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