CredCapital
CredCapitalFundos › WHG SISTEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI

WHG SISTEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 05.388.033/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 91.957.538
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
05.388.033/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/02/2003
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WHG Sistema Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 12 de fevereiro de 2003, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria multimercado com estratégia de crédito privado, o fundo possui sua administração exercida pela XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Wealth High Governance Capital Ltda. A estrutura de um fundo multimercado permite ao gestor a alocação em diversos ativos financeiros, combinando diferentes classes e estratégias, com o diferencial do foco em crédito privado, o que implica a exposição a títulos de dívida emitidos por empresas ou outras entidades privadas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 91.957.538. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue normas rígidas de transparência e governança. O objetivo central é a gestão profissional dos ativos sob custódia, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados, respeitando as características e os riscos inerentes à classe de crédito privado.

Performance — Último Mês

18.097518.185218.275518.363204/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0847% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 18,363158. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 4,2948%, saltando de R$ 65,46 milhões para R$ 68,28 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 8 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de valorização inicial até o dia 11/05, quando a cota atingiu 18,327601. Na sequência, observou-se um movimento de queda relevante entre 12/05 e 19/05, com a cota recuando para o patamar de 18,097479. A partir de 20/05, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente, superando o pico anterior no final do mês. É importante notar que, apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido apresentou uma redução pontual no último dia de análise, encerrando o período em R$ 68,28 milhões após ter atingido um pico de R$ 69,00 milhões em 11/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.166101R$ 65.469.8728
05/05/202618.212099R$ 67.468.5968
06/05/202618.297966R$ 67.786.7008
07/05/202618.272227R$ 68.791.9048
08/05/202618.303701R$ 68.910.4018
11/05/202618.327601R$ 69.000.3818
12/05/202618.316047R$ 68.956.8808
13/05/202618.303169R$ 68.908.3958
14/05/202618.305790R$ 68.918.2648
15/05/202618.194319R$ 68.498.5958

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma