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WHG RF DINÂMICO XP PREV FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 43.860.077/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 73.130.859
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
43.860.077/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WHG RF Dinâmico XP Prev FC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 01 de novembro de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura voltada para o segmento de previdência. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Vida e Previdência S.A. O objetivo central desta carteira é a alocação de ativos financeiros, observando as normas e diretrizes estabelecidas para fundos de previdência, com uma estratégia que incorpora títulos de crédito privado. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma estrutura de proteção patrimonial aos investidores. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 73.130.859. Por ser um fundo de previdência, ele é estruturado para atender investidores que buscam diversificação em suas carteiras de longo prazo, seguindo as regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo de investimento. O fundo opera de forma técnica, focando na gestão profissional dos ativos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

1.48711.49081.49461.498304/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,7366%, encerrando o mês cotado a 1,498034. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 6,9829% ao passar de R$ 21,45 milhões para R$ 19,95 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, a cota demonstrou um comportamento majoritariamente ascendente, com momentos de oscilação pontual, como observado entre os dias 07/05 e 08/05 e entre 14/05 e 15/05. O patrimônio líquido, por sua vez, sofreu uma redução relevante a partir de 14/05, acentuando-se entre os dias 15/05 e 18/05, quando houve uma queda expressiva no montante total sob gestão. Desde o dia 19/05, o patrimônio apresentou maior estabilidade, mantendo-se próximo ao patamar de R$ 19,9 milhões até o encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.487080R$ 21.455.5621
05/05/20261.488914R$ 21.482.0181
06/05/20261.489988R$ 21.471.8621
07/05/20261.488826R$ 21.455.1111
08/05/20261.490594R$ 21.480.5831
11/05/20261.491651R$ 21.495.8221
12/05/20261.490987R$ 21.486.2501
13/05/20261.491932R$ 21.499.8671
14/05/20261.492593R$ 21.376.3691
15/05/20261.491118R$ 21.019.9461

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