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WHG RF DINÂMICO PREV ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 43.120.694/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.254.606
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
PL (data-base)
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.120.694/0001-03
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
20/07/2022
Início Atividades
03/04/2025

Sobre o Fundo

O WHG RF Dinâmico Prev Acesso FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 20 de julho de 2022, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela Wealth High Governance Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo da Intrag DTVM Ltda. A custódia dos ativos é responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 10 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.254.606. O veículo opera combinando diferentes estratégias de investimento, com a possibilidade de alocação de capital em ativos fora do mercado brasileiro, buscando diversificação conforme sua política de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
43.120.694/0001-03 · 43120694000103

O fundo WHG RF DINÂMICO PREV ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 43.120.694/0001-03 (43120694000103), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.38191.39291.40421.415101/1005/1007/10-2.05%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução expressiva de 58,6952% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 10.342.904 para R$ 4.272.120. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 2,0595%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, o patrimônio líquido apresentou crescimento inicial em fevereiro, atingindo R$ 10.434.862. No entanto, iniciou-se uma tendência de queda sucessiva a partir de março. O momento de redução mais relevante ocorreu entre maio e junho, quando o PL caiu de R$ 7.518.521 para R$ 4.338.682. Quanto à cota, houve oscilações, com pico em fevereiro (1,473770) e mínima registrada em abril (1,365876), encerrando o período em 1,396283.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.412659R$ 4.020.6581
02/10/20261.415100R$ 4.027.6061
05/10/20261.382740R$ 3.935.5061
06/10/20261.381931R$ 3.933.2031
07/10/20261.383748R$ 3.938.3741

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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