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FI

WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 58.399.055/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.399.055/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WHG Pearl Diver Global Floating Income BRL é um Fundo de Investimento Multimercado de Crédito Privado, constituído em 09 de dezembro de 2024. Sob a administração da XP Investimentos CCTVM S.A. e gestão da Wealth High Governance Capital Ltda., o fundo possui uma estrutura voltada à alocação em ativos de crédito, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estratégia operacional permite a exposição a diferentes fatores de risco, buscando compor uma carteira diversificada de ativos financeiros. A gestão é conduzida pela Wealth High Governance Capital Ltda., responsável pelas decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio, enquanto a XP Investimentos atua na administração, assegurando o cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo de investimento é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito global, operando em moeda local. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete as condições de mercado para esse segmento específico. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente início de atividades no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.17161.18041.18941.198204/0515/0529/05+2.28%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.171573R$ 81.789.169115
05/05/20261.177403R$ 82.196.209115
06/05/20261.177425R$ 82.197.735115
07/05/20261.177447R$ 82.199.244115
08/05/20261.177467R$ 82.200.627115
11/05/20261.177488R$ 82.202.127115
12/05/20261.183310R$ 82.608.548115
13/05/20261.183337R$ 82.610.427115
14/05/20261.183364R$ 82.612.307115
15/05/20261.183390R$ 82.614.170115

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