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WHG MATA RICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 51.178.342/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.106.140
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.178.342/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WHG Mata Rica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 23 de junho de 2023. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura operacional gerida pela Wealth High Governance Capital Ltda., que atua como gestora, enquanto a Intrag DTVM Ltda. é a instituição responsável pela sua administração. A estratégia do fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 60.106.140,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo multimercado, ele oferece flexibilidade na gestão de seus ativos, permitindo que a equipe de gestão tome decisões baseadas em diferentes cenários de mercado, sempre respeitando o regulamento específico do produto. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado sob a condução técnica da WHG Capital. Trata-se de uma estrutura formalizada que segue as diretrizes regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo administrada por uma instituição consolidada no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.31821.32451.33101.337304/0515/0528/05+0.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2800%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,0647%, recuando de R$ 48,03 milhões para R$ 47,52 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 1,337302, seguido por um movimento de queda que se estendeu até meados do mês, com o menor valor registrado em 15/05/2026 (1,320433). Observou-se uma redução relevante no patrimônio líquido entre os dias 26/05 e 27/05, quando o montante passou de R$ 48,08 milhões para R$ 47,45 milhões. Após esse ajuste, o fundo encerrou o período com leve recuperação na cota, fechando o dia 28/05 em 1,328169, refletindo um comportamento de oscilação contínua ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.324461R$ 48.036.2602
05/05/20261.326461R$ 48.108.8112
06/05/20261.337302R$ 48.502.0002
07/05/20261.333579R$ 48.366.9812
08/05/20261.334734R$ 48.408.8532
11/05/20261.331812R$ 48.302.8752
12/05/20261.330160R$ 48.242.9722
13/05/20261.324101R$ 48.023.2342
14/05/20261.325219R$ 48.063.7712
15/05/20261.320433R$ 47.890.1902

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