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WHG MARLIN II RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 26.277.887/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 146.429.436
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.277.887/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/12/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WHG MARLIN II RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 19 de dezembro de 2016 e tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Wealth High Governance Capital Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia da carteira. A administração, por sua vez, é exercida pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia dos ativos. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 146.429.436, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por ser classificado como um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sujeitando-se aos riscos inerentes a essa classe de ativos. O fundo é destinado ao público em geral, observadas as regras de elegibilidade e as condições de entrada e saída descritas em seus documentos oficiais, que devem ser consultados pelos interessados antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

59.857860.486461.134261.762904/0515/0529/05+0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,4795%, encerrando o mês cotado a 61,254372. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,0923%, recuando de R$ 144,5 milhões para R$ 141,4 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com o pico de cota atingindo 61,762872 em 06/05. Posteriormente, observou-se uma trajetória de queda consistente entre 13/05 e 19/05, quando a cota atingiu seu ponto mínimo de 59,857758. A partir de 20/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual. Destaca-se que, embora a cota tenha encerrado o período em patamar superior ao inicial, a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos que não foram acompanhadas por alterações na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202660.962036R$ 144.508.5331
05/05/202661.154778R$ 144.965.4231
06/05/202661.762872R$ 146.406.8901
07/05/202661.520907R$ 145.833.3181
08/05/202661.551050R$ 145.904.7711
11/05/202661.504547R$ 145.794.5381
12/05/202661.413447R$ 145.578.5891
13/05/202661.209111R$ 145.094.2161
14/05/202661.220177R$ 145.120.4471
15/05/202660.551659R$ 143.535.7481

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