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WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 55.712.023/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.973.385
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.712.023/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WHG Lumina II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 27 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em ativos de crédito privado, além de possibilitar a exposição a ativos financeiros no mercado internacional. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Wealth High Governance Capital Ltda. (WHG), que define a estratégia de alocação e a seleção dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.973.385. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado e investimentos no exterior, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados, observando sempre as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

110.7032111.3608112.0383112.695804/0515/0529/05-0.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,0480% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução equivalente, passando de R$ 97,80 milhões para R$ 97,75 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 27 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 12/05, com a cota cotada a 112,69. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, especificamente nos dias 13/05 e 15/05, além de uma retração acentuada em 22/05, quando a cota atingiu a mínima de 110,70. Após esse ponto de inflexão, houve uma tentativa de recuperação na última semana de maio, embora insuficiente para reverter o desempenho negativo acumulado no período. O comportamento reflete as oscilações típicas da estratégia adotada no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026111.638091R$ 97.803.13827
05/05/2026112.242843R$ 98.332.94527
06/05/2026112.103361R$ 98.210.74927
07/05/2026112.203513R$ 98.298.48927
08/05/2026112.528370R$ 98.583.08827
11/05/2026112.599096R$ 98.645.04927
12/05/2026112.695807R$ 98.729.77527
13/05/2026111.675197R$ 97.835.64627
14/05/2026111.735987R$ 97.888.90227
15/05/2026110.968633R$ 97.216.64427

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