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WHG LONG BIASED XII FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 66.097.044/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.097.044/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/04/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WHG LONG BIASED XII FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 06 de abril de 2026. O fundo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. Classificado como um fundo de ações, o veículo adota a estratégia "long biased", o que caracteriza uma estrutura que mantém uma exposição líquida comprada em ativos de renda variável, mas com a flexibilidade de realizar ajustes táticos conforme a análise da gestora. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o risco do investidor está restrito ao valor de suas cotas, não respondendo por obrigações adicionais do fundo. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro sob uma gestão profissional e estruturada. O fundo opera dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes de governança e transparência exigidas para veículos desta natureza. Informações detalhadas sobre a composição da carteira, taxas aplicáveis e regras de movimentação podem ser consultadas diretamente nos documentos legais do fundo, como o regulamento e o prospecto, disponíveis nas plataformas do administrador ou do gestor.

Performance — Último Mês

0.96300.99481.02751.059304/0515/0529/05+1.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,9552% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 26.483.443, ante os R$ 25.975.576 iniciais. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade significativa. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo o pico de 1,059269 em 13/05. Contudo, observou-se uma queda relevante nos dias subsequentes, com a cota atingindo seu ponto mínimo de 0,963018 em 19/05. A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, revertendo as perdas acumuladas na metade do mês e encerrando o período com valorização. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente essas oscilações diárias da cota, mantendo uma correlação direta com a performance apresentada ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.018650R$ 25.975.5761
05/05/20261.028773R$ 26.233.7201
06/05/20261.049003R$ 26.749.5881
07/05/20261.036779R$ 26.437.8541
08/05/20261.041187R$ 26.550.2661
11/05/20261.053740R$ 26.870.3681
12/05/20261.051114R$ 26.803.4071
13/05/20261.059269R$ 27.011.3701
14/05/20261.052281R$ 26.833.1561
15/05/20261.017740R$ 25.952.3661

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