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FI

WHG LONG BIASED PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 60.184.974/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.184.974/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WHG LONG BIASED PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um veículo de investimento classificado na categoria de fundos multimercado. Constituído em 01 de abril de 2025, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos fatores de risco e diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a estratégia definida pela equipe de gestão. A estratégia "long biased" indica uma característica operacional em que o fundo mantém uma exposição líquida comprada em ativos, buscando capturar oportunidades de valorização no mercado, mantendo flexibilidade para ajustar suas posições conforme o cenário econômico. O fundo é estruturado como um Fundo de Investimento (FI) e opera sob responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional ativa, focada na análise criteriosa de diferentes mercados financeiros brasileiros.

Performance — Último Mês

1.41861.46141.50561.548404/0515/0529/05+2.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,1870% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 8,6218%, saltando de R$ 53,80 milhões para R$ 58,43 milhões, acompanhado por um aumento na base de cotistas, que passou de 6 para 8 investidores. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. Após atingir um pico inicial de 1,548407 em 13/05, o fundo enfrentou um movimento de queda acentuada, atingindo o menor valor do período em 19/05, com a cota cotada a 1,418558. A partir do dia 20/05, observou-se uma recuperação consistente na performance, com a cota retomando o patamar de 1,520549 ao final do mês. O crescimento do patrimônio líquido, superior à valorização da cota, indica a entrada de novos recursos no fundo ao longo do mês, refletindo a expansão da base de investidores observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.488006R$ 53.800.3606
05/05/20261.503086R$ 54.345.6066
06/05/20261.533292R$ 55.437.7096
07/05/20261.514527R$ 54.759.2446
08/05/20261.521578R$ 55.014.2046
11/05/20261.540211R$ 55.687.8736
12/05/20261.536297R$ 55.546.3746
13/05/20261.548407R$ 56.553.6046
14/05/20261.538027R$ 56.174.4867
15/05/20261.486722R$ 54.300.6327

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