WHG LONG BIASED PREV ACESSO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 52.046.971/0001-76 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

52.046.971/0001-76

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/09/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O WHG Long Biased Prev Acesso FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 1º de setembro de 2023. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. A gestão da carteira é realizada pela Wealth High Governance Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo tem como característica principal a estratégia "long biased", que permite ao gestor manter uma exposição líquida comprada em ativos, buscando capturar valorizações no mercado, mas mantendo a flexibilidade de ajustar posições conforme a análise do cenário econômico. Com um patrimônio líquido de R$ 12.791.424, conforme dados apurados em 6 de maio de 2025, o veículo é voltado para investidores que buscam diversificação em uma estratégia multimercado. Por ser um fundo com o sufixo "Prev", ele é estruturado para atender às necessidades de planejamento de longo prazo, integrando-se ao ecossistema de previdência. O fundo opera sob as normas vigentes da CVM, garantindo transparência e conformidade regulatória para os participantes que buscam exposição a essa classe de ativos.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando valorização de 3,5640% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 21.423.236, ante os R$ 20.685.987 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade significativa ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 13/05/2026, com a cota alcançando R$ 2,642133. Na sequência, observou-se um movimento de queda acentuada, com o valor da cota atingindo seu ponto mínimo em 19/05/2026, ao registrar R$ 2,331856. Após esse momento de retração, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente a partir da segunda quinzena, revertendo as perdas acumuladas nos dias anteriores e encerrando o mês em patamar superior ao observado no início do período. A análise dos dados diários demonstra que a variação do patrimônio foi estritamente correlacionada ao desempenho da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.487507	R$ 20.685.987	1
05/05/2026	2.496152	R$ 20.757.877	1
06/05/2026	2.577381	R$ 21.433.377	1
07/05/2026	2.529164	R$ 21.032.402	1
08/05/2026	2.530829	R$ 21.046.251	1
11/05/2026	2.576230	R$ 21.423.806	1
12/05/2026	2.564781	R$ 21.328.592	1
13/05/2026	2.642133	R$ 21.971.849	1
14/05/2026	2.615445	R$ 21.749.915	1
15/05/2026	2.523507	R$ 20.985.358	1

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma