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WHG LONG BIASED PERENNE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.111.263/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.633.212
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.111.263/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
28/02/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O WHG Long Biased Perenne FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas. O veículo iniciou suas atividades em 28 de fevereiro de 2024 e possui como administrador a Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Wealth High Governance Asset Management Ltda. Conforme sua classificação, o fundo atua como um veículo de investimento em cotas de ações, o que caracteriza sua estratégia principal voltada ao mercado de renda variável. Em termos de porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 30.633.212,00 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos em outros fundos de investimento, buscando seguir a política de alocação definida pela gestora. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura profissional de gestão, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelos regulamentos internos estabelecidos pelo administrador e pelo gestor responsáveis pela condução das atividades do fundo.

Performance — Último Mês

1.84401.89981.95742.013204/0515/0529/05+1.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,9661% em sua cota. O Patrimônio Líquido (PL) registrou um crescimento expressivo de 46,1236%, saltando de R$ 59,56 milhões para R$ 87,03 milhões, acompanhado pelo aumento no número de cotistas, que passou de 2 para 3. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. Após atingir um pico de 2,013206 em 13/05, o fundo enfrentou uma queda relevante, atingindo a mínima de 1,844003 em 19/05. Esse movimento de baixa coincidiu com a entrada do novo cotista e um salto significativo no PL, que subiu de R$ 61,56 milhões para R$ 82,72 milhões entre 14/05 e 18/05. A partir de 19/05, a cota iniciou uma tendência de recuperação consistente, encerrando o mês em 1,972627. O desempenho reflete uma dinâmica de captação relevante que alterou substancialmente a estrutura do patrimônio, enquanto a cota buscou retomar os patamares observados na primeira quinzena do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.934590R$ 59.561.9832
05/05/20261.954201R$ 60.165.7362
06/05/20261.993410R$ 61.372.9222
07/05/20261.969040R$ 60.622.6212
08/05/20261.978206R$ 60.904.8132
11/05/20262.002527R$ 61.653.6242
12/05/20261.997413R$ 61.496.1472
13/05/20262.013206R$ 61.982.3762
14/05/20261.999629R$ 61.564.3882
15/05/20261.932621R$ 59.501.3382

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