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WHG ITAMINAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 61.767.942/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.767.942/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WHG ITAMINAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um veículo de investimento constituído em 15 de julho de 2025, sob a forma de fundo de investimento. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos financeiros, priorizando títulos de dívida corporativa, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo está sob a responsabilidade da Wealth High Governance Capital Ltda., instituição especializada na administração de recursos, enquanto a administração é exercida pela XP Investimentos CCTVM S.A., responsável pelas atribuições legais e operacionais perante os órgãos reguladores. Como um fundo de crédito privado, o objetivo central da carteira é a exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado por meio de uma estrutura profissional gerida por especialistas. É importante ressaltar que, até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo devido à sua recente constituição. Os interessados devem consultar o regulamento completo e o material informativo disponível na plataforma da administradora para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

1.108,261.114,751.121,431.127,9104/0515/0529/05+1.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,7730% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 38,78 milhões para R$ 39,47 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 92 investidores. A série histórica revela um comportamento de valorização diária consistente e gradual ao longo da maior parte do mês. Contudo, observa-se um movimento atípico em 12/05/2026, quando houve uma leve queda na cota, que recuou de 1109,06 para 1108,45. Após esse ajuste pontual, o fundo retomou sua tendência de crescimento constante. O destaque do período ocorreu no encerramento do mês, em 29/05/2026, data que concentrou a maior alta relevante da série, impulsionando significativamente o valor da cota e o patrimônio líquido para os patamares finais observados, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261108.261643R$ 38.789.15792
05/05/20261108.293465R$ 38.790.27192
06/05/20261108.326048R$ 38.791.41292
07/05/20261108.358520R$ 38.792.54892
08/05/20261109.033053R$ 38.816.15792
11/05/20261109.063513R$ 38.817.22392
12/05/20261108.450220R$ 38.795.75892
13/05/20261108.480966R$ 38.796.83492
14/05/20261108.511681R$ 38.797.90992
15/05/20261108.542323R$ 38.798.98192

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