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FI

WHG GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 66.097.325/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.097.325/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/04/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WHG GLOBAL LONG BIASED II FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 06 de abril de 2026 e possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. Classificado como um fundo de ações, este veículo tem como característica principal a adoção de uma estratégia do tipo "long biased". Na prática, isso significa que o fundo mantém uma exposição predominante comprada em ativos de renda variável, mas possui flexibilidade para realizar ajustes táticos em sua carteira conforme a análise da gestora. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário através de uma gestão profissional e ativa. É importante notar que, por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete as decisões estratégicas da WEALTH HIGH GOVERNANCE, respeitando as normas regulatórias vigentes. Informações detalhadas sobre a composição atual da carteira e as taxas aplicáveis podem ser consultadas diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

0.94400.97861.01431.049004/0515/0529/05+2.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,0333% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 17,2020%, saltando de R$ 150,88 milhões para R$ 176,83 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Inicialmente, o fundo atingiu um pico de valorização em 13/05, com a cota alcançando 1,049008. Contudo, observou-se um movimento de queda relevante na sequência, com a cota atingindo seu ponto mínimo de 0,943952 em 19/05. A partir dessa data, o fundo iniciou um processo de recuperação consistente, encerrando o mês com tendência de alta. O descolamento entre a variação da cota e o crescimento do patrimônio líquido sugere aportes significativos realizados ao longo do mês, que impulsionaram o volume total de recursos sob gestão, apesar das oscilações observadas no valor unitário da cota durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.002873R$ 150.881.0741
05/05/20261.015235R$ 152.740.9981
06/05/20261.040069R$ 156.719.2891
07/05/20261.021761R$ 153.960.6111
08/05/20261.027075R$ 154.941.3301
11/05/20261.042438R$ 157.258.8711
12/05/20261.039073R$ 156.751.2361
13/05/20261.049008R$ 167.750.0761
14/05/20261.038285R$ 167.015.2271
15/05/20261.000062R$ 165.866.8281

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