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FI

WHG FOUNDATION USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.956.623/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.956.623/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WHG Foundation USD Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 16 de janeiro de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de ações, este fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos seus cotistas. A gestão do fundo é realizada pela Wealth High Governance Asset Management Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, está sob a responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, de custódia e de conformidade regulatória exigidas para o funcionamento do fundo. Por se tratar de um fundo classificado como "Master", sua estrutura é voltada para concentrar os recursos que podem ser acessados por outros fundos de investimento, funcionando como um veículo centralizador de ativos. O fundo opera com foco no mercado de ações, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário sob a gestão técnica da WHG.

Performance — Último Mês

1.10191.12131.14131.160704/0515/0529/05+4.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 4,5132%. O valor da cota iniciou o mês em 1,110605 e encerrou em 1,160728. O Patrimônio Líquido (PL) acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 9,0320%, saltando de R$ 23,72 milhões para R$ 25,86 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela momentos de volatilidade, com uma queda pontual observada no dia 05/05/2026. Em contrapartida, o fundo demonstrou resiliência e força compradora a partir da segunda quinzena de maio. Destaca-se o movimento de alta consistente registrado entre os dias 26 e 29 de maio, período em que o PL apresentou um salto expressivo, contribuindo significativamente para o resultado final acumulado no mês. A trajetória reflete uma tendência de valorização dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.110605R$ 23.720.4231
05/05/20261.101925R$ 23.499.9851
06/05/20261.116123R$ 23.802.7891
07/05/20261.116986R$ 23.526.0801
08/05/20261.112682R$ 23.435.4181
11/05/20261.120924R$ 23.609.0101
12/05/20261.109053R$ 23.358.9921
13/05/20261.139609R$ 24.002.5531
14/05/20261.140676R$ 24.025.0241
15/05/20261.143332R$ 24.080.9731

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