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WHG EXCLUSIVE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 41.487.361/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 529.357.830
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.487.361/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WHG Exclusive Focus Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 15 de abril de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), ele possui natureza multimercado com foco em crédito privado. Isso significa que a estratégia do fundo consiste primordialmente em investir em cotas de outros fundos de investimento, priorizando ativos de renda fixa de emissores privados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Wealth High Governance Capital Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões de alocação e pela estratégia de investimento. Já a administração é conduzida pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, de controle e de conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 529.357.830, conforme dados apurados em 28 de março de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite uma diversificação indireta através dos ativos que compõem a carteira dos fundos investidos. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao segmento de crédito privado dentro do mercado de capitais brasileiro, sob a supervisão de gestores e administradores devidamente registrados.

Performance — Último Mês

1.53711.54761.55831.568804/0515/0529/05+0.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2942% em sua cota. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda relevante de 5,0630%, reduzindo-se de R$ 544,48 milhões para R$ 516,91 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 19 durante todo o intervalo analisado. Observa-se um momento de alta relevante na cota no início do mês, atingindo o pico de 1,568783 em 06/05/2026. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma redução acentuada entre os dias 12/05 e 13/05, passando de R$ 546,38 milhões para R$ 513,92 milhões, movimento que não foi acompanhado por uma alteração no número de investidores. Após esse ajuste, a cota apresentou oscilações, recuperando parte do valor nas últimas sessões do mês, encerrando o período em 1,554817. A trajetória do patrimônio líquido manteve-se em patamar inferior ao observado no início do mês, refletindo a dinâmica de saídas ou ajustes de mercado ocorridos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.550255R$ 544.484.75519
05/05/20261.551564R$ 544.944.46419
06/05/20261.568783R$ 550.992.13919
07/05/20261.562023R$ 548.617.98619
08/05/20261.562566R$ 548.808.64719
11/05/20261.557657R$ 547.084.43219
12/05/20261.555666R$ 546.385.27819
13/05/20261.545801R$ 513.920.38719
14/05/20261.548081R$ 514.678.25019
15/05/20261.542040R$ 512.669.87219

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