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WHG AM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 67.684.789/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.835.043.481
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
67.684.789/0001-18
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
24/06/2026
Início Atividades
24/06/2026

Sobre o Fundo

O WHG AM Global Long Biased FIF CIC EM Ações Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Ações Investimento no Exterior. Destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, o fundo possui responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. A gestão do fundo é realizada pela Wealth High Governance Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo da Intrag DTVM Ltda. A custódia dos ativos é responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Constituído em 24 de junho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.234.681.919, com base nos dados referentes a 15 de julho de 2026. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), focando sua estratégia em ativos de renda variável no mercado internacional.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
67.684.789/0001-18 · 67684789000118

O fundo WHG AM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 67.684.789/0001-18 (67684789000118), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.82440.83430.84440.854201/1005/1007/10+1.04%
No período compreendido entre 01/07/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma trajetória de declínio tanto em sua rentabilidade quanto em seu patrimônio líquido. A variação da cota no intervalo foi negativa em 1,2667%, encerrando o período em 0,800941. O patrimônio líquido registrou uma redução de 2,7140%, partindo de R$ 1.941.587.470 em julho para R$ 1.888.892.778 em setembro. Ao analisar a série mensal, observa-se que a queda do patrimônio e da cota ocorreu de forma progressiva ao longo dos três meses. O momento de queda mais relevante aconteceu entre agosto e setembro, quando a cota recuou de 0,811113 para 0,800941 e o patrimônio líquido caiu de R$ 1.920.684.831 para R$ 1.888.892.778. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.824408R$ 1.866.858.9361
02/10/20260.844063R$ 1.910.091.0711
05/10/20260.854249R$ 1.930.819.5961
06/10/20260.851683R$ 1.924.521.3161
07/10/20260.832978R$ 1.882.252.6481

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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