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WHG ALPHA DINÂMICO MASTER FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.710.486/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 130.280.715
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.710.486/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WHG Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 11 de maio de 2022. Classificado como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. A gestão do fundo é realizada pela Wealth High Governance Asset Management Ltda., uma gestora especializada que define as estratégias de alocação dos ativos. A administração, por sua vez, está a cargo da Intrag DTVM Ltda., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 10 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 130.280.715. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, incluindo ativos negociados em mercados internacionais, o que confere maior flexibilidade à gestão na composição da carteira. Este veículo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de estratégias globais, operando sob a supervisão técnica das instituições responsáveis pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

1.48391.49101.49831.505404/0515/0529/05+0.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5865% em sua cota. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 42,9085%, recuando de R$ 74,56 milhões para R$ 42,56 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade na cota, com um pico de valorização atingido em 27/05/2026 (1,505404) e um ponto de mínima em 18/05/2026 (1,483898). O movimento mais relevante no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 27/05 e 28/05, quando houve uma redução abrupta de aproximadamente R$ 28,5 milhões, sugerindo uma saída significativa de recursos do fundo, apesar da estabilidade na base de cotistas. O desempenho da cota manteve-se resiliente ao longo do mês, encerrando o período com valor superior ao registrado na abertura, mesmo diante da acentuada contração do volume financeiro sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.493145R$ 74.561.6502
05/05/20261.499980R$ 74.903.0062
06/05/20261.503284R$ 75.067.9822
07/05/20261.495009R$ 74.536.2162
08/05/20261.499098R$ 74.747.2822
11/05/20261.502365R$ 74.910.2002
12/05/20261.496803R$ 74.650.5572
13/05/20261.498651R$ 73.944.3362
14/05/20261.499684R$ 73.720.5452
15/05/20261.489361R$ 73.213.0772

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