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WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 17.339.084/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 110.615.850
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.339.084/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/12/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Western Asset Tropical FI Financeiro - CI RF - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 28 de dezembro de 2012. Classificado como um fundo de renda fixa, o veículo tem como objetivo principal a gestão de recursos focada em ativos dessa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de investimento estão sob a responsabilidade da Franklin Templeton Brasil Ltda. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que o risco dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 110.615.850. Por ser um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa categoria de ativos, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um veículo de investimento consolidado no mercado brasileiro, estruturado para atender aos objetivos definidos pelo seu gestor dentro do marco regulatório vigente.

Performance — Último Mês

4.14854.16374.17944.194704/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1134%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, saindo de 4,148493 para 4,194684. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,2787%, encerrando o período em R$ 68.839.525, ante os R$ 69.031.883 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observou-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 27/05 e 28/05, quando o valor recuou de R$ 69.810.572 para R$ 68.807.847, apesar da valorização contínua da cota no mesmo intervalo. Essa divergência entre a performance da cota e o montante total do patrimônio sugere movimentações financeiras específicas que impactaram o volume sob gestão, mesmo com a rentabilidade positiva acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.148493R$ 69.031.8831
05/05/20264.151818R$ 69.087.2041
06/05/20264.155476R$ 69.451.0791
07/05/20264.157294R$ 69.477.9861
08/05/20264.160060R$ 69.524.2061
11/05/20264.161801R$ 69.553.3041
12/05/20264.165317R$ 69.612.0761
13/05/20264.165913R$ 69.622.0321
14/05/20264.169017R$ 69.673.9111
15/05/20264.170017R$ 69.690.6131

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