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WESTERN ASSET TRADICIONAL TOP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

CNPJ 04.589.378/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.689.684
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.589.378/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/02/2002
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Western Asset Tradicional Top Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 04 de fevereiro de 2002 e é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa (FIC de Renda Fixa). A gestão da carteira é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme a estratégia definida em seu regulamento, o fundo aplica seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento de renda fixa, buscando alinhar a composição da carteira aos objetivos estabelecidos para a categoria. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 4.689.684 na data de 10 de junho de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura operacional permite o acesso a uma cesta diversificada de ativos de renda fixa selecionados pela gestora. Trata-se de uma alternativa voltada a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

12.706712.739212.772712.805204/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7753%. A trajetória da cota foi consistente ao longo de todo o mês, mantendo uma tendência de alta diária ininterrupta, saindo de 12,706683 para 12,805199. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 2,0912%, encerrando o mês em R$ 4.831.918, frente aos R$ 4.935.123 iniciais. Observou-se uma queda relevante no PL no dia 21/05/2026, quando o montante recuou de R$ 4.931.358 para R$ 4.858.717, movimento acompanhado pela redução no número de cotistas, que passou de 90 para 89. Essa base de investidores permaneceu estável até o encerramento do período. Apesar da valorização contínua da cota, a saída de recursos e a redução no quadro de cotistas impactaram o volume total de ativos sob gestão do fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.706683R$ 4.935.12390
05/05/202612.713235R$ 4.937.66890
06/05/202612.720969R$ 4.937.64890
07/05/202612.725798R$ 4.914.26390
08/05/202612.731630R$ 4.916.51590
11/05/202612.735435R$ 4.917.98590
12/05/202612.740034R$ 4.919.76190
13/05/202612.742594R$ 4.920.74990
14/05/202612.748722R$ 4.923.11690
15/05/202612.752217R$ 4.924.46690

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